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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 852.00 | 215 165.00 | 10 687.00 | 225 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 091.00 | 145 231.00 | 25 860.00 | 171 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 805.00 | 360 396.00 | 79 409.00 | 439 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 982.00 | | 365 982.00 | 365 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 787.00 | 360 396.00 | 445 391.00 | 805 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 177 124.00 | 170 465.00 | | 177 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 498.00 | 6 659.00 | | 55 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 256 821.00 | 204 880.00 | | 256 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 591.00 | 69 405.00 | | 37 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 577.00 | 21 159.00 | | 55 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 23 867.00 | | 31 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 29 349.00 | | 63 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 570.00 | 143 780.00 | | 188 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 391.00 | 348 659.00 | | 445 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 247.00 | 123 001.00 | | 169 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 304.00 | | 20 502.00 | 419 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 443.00 | | 20 500.00 | 376 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 2.00 | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 446.00 | 31 950.00 | | 328 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 446.00 | 31 950.00 | | 328 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 591.00 | 18 268.00 | 19 323.00 | 37 591.00 |
VI Groupe et associés | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 570.00 | 169 247.00 | 19 323.00 | 188 570.00 |