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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | | 620 032.00 | 620 032.00 |
BZ Autres créances | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 280.00 | | 687 280.00 | 687 280.00 |
CU Autres participations | 620 032.00 | | 620 032.00 | 620 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
DL TOTAL (I) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 326.00 | | | 424 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 276.00 | | | 603 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 280.00 | | | 687 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 386.00 | | | 246 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 158.00 | 67 269.00 | 278 688.00 | 424 158.00 |
VI Groupe et associés | 174 016.00 | 174 016.00 | | 174 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 276.00 | 246 386.00 | 278 688.00 | 603 276.00 |