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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | | 620 032.00 | 620 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 341.00 | | 654 341.00 | 654 341.00 |
CU Autres participations | 620 032.00 | | 620 032.00 | 620 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 70 177.00 | 65 554.00 | | 70 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 053.00 | 4 623.00 | | 120 053.00 |
DL TOTAL (I) | 208 680.00 | 88 627.00 | | 208 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 806.00 | 357 045.00 | | 288 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 079.00 | 166 329.00 | | 154 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 710.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 9 028.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 662.00 | 533 112.00 | | 445 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 341.00 | 621 738.00 | | 654 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 167.00 | 244 439.00 | | 226 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 277.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 785.00 | 94 239.00 | | 151 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732.00 | 89 617.00 | | 31 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 053.00 | 4 623.00 | | 120 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 57 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 673.00 | 69 178.00 | 219 495.00 | 288 673.00 |
VI Groupe et associés | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 662.00 | 226 167.00 | 219 495.00 | 445 662.00 |