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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | 7 329.00 | 612 703.00 | 620 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 940.00 | 7 329.00 | 619 611.00 | 626 940.00 |
CU Autres participations | 620 032.00 | 7 329.00 | 612 703.00 | 620 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 108 415.00 | 190 229.00 | | 108 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 756.00 | -81 815.00 | | 198 756.00 |
DL TOTAL (I) | 325 621.00 | 126 865.00 | | 325 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 463.00 | 219 613.00 | | 149 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 315.00 | 145 579.00 | | 141 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 743.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 4 587.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 990.00 | 370 522.00 | | 293 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 611.00 | 497 386.00 | | 619 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 788.00 | 221 180.00 | | 215 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 640.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 778.00 | 94 095.00 | | 227 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 021.00 | 175 910.00 | | 29 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 756.00 | -81 815.00 | | 198 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 106.00 | | 138 777.00 | 146 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 106.00 | | 138 777.00 | 146 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 342.00 | 71 141.00 | 78 201.00 | 149 342.00 |
VI Groupe et associés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 990.00 | 215 788.00 | 78 201.00 | 293 990.00 |