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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | 146 106.00 | 473 926.00 | 620 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 492.00 | 146 106.00 | 497 386.00 | 643 492.00 |
CU Autres participations | 620 032.00 | 146 106.00 | 473 926.00 | 620 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 190 229.00 | 70 177.00 | | 190 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 815.00 | 120 053.00 | | -81 815.00 |
DL TOTAL (I) | 126 865.00 | 208 680.00 | | 126 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 613.00 | 288 806.00 | | 219 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 579.00 | 154 079.00 | | 145 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 715.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 2 062.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 522.00 | 445 662.00 | | 370 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 386.00 | 654 341.00 | | 497 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 180.00 | 226 167.00 | | 221 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 311.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 095.00 | 151 785.00 | | 94 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 910.00 | 31 732.00 | | 175 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 815.00 | 120 053.00 | | -81 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 106.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 495.00 | 70 153.00 | 149 342.00 | 219 495.00 |
VI Groupe et associés | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 522.00 | 221 180.00 | 149 342.00 | 370 522.00 |