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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 032.00 | 57 614.00 | 562 418.00 | 620 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 352.00 | 57 614.00 | 621 738.00 | 679 352.00 |
CU Autres participations | 620 032.00 | 57 614.00 | 562 418.00 | 620 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | 69 004.00 | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 88 627.00 | 84 004.00 | | 88 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 045.00 | 424 326.00 | | 357 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 329.00 | 174 016.00 | | 166 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 707.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | 4 227.00 | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 112.00 | 603 276.00 | | 533 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 738.00 | 687 280.00 | | 621 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 439.00 | 246 386.00 | | 244 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 442.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 239.00 | 119 500.00 | | 94 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 617.00 | 50 496.00 | | 89 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 623.00 | 69 004.00 | | 4 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 032.00 | | | 620 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 614.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 889.00 | 68 217.00 | 282 615.00 | 356 889.00 |
VI Groupe et associés | 166 329.00 | 166 329.00 | | 166 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 112.00 | 244 439.00 | 282 615.00 | 533 112.00 |