| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 100.00 | | 723 100.00 | 723 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 272.00 | 5 745.00 | 41 527.00 | 47 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 2 650.00 | 4 800.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 773.00 | 8 395.00 | 778 378.00 | 786 773.00 |
BT Marchandises | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 598.00 | | 239 598.00 | 239 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 371.00 | 8 395.00 | 1 017 976.00 | 1 026 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 979.00 | | | -54 979.00 |
DL TOTAL (I) | -34 979.00 | | | -34 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 580.00 | | | 730 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 955.00 | | | 1 052 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 976.00 | | | 1 017 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 983.00 | | | 386 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 786 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 563.00 | 64 590.00 | 264 051.00 | 730 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 211.00 | | | 805 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VP Divers | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 640.00 | 78 689.00 | 8 951.00 | 87 640.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 955.00 | 386 983.00 | 264 051.00 | 1 052 955.00 |