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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 908.00 | 11 534.00 | 41 374.00 | 52 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 777.00 | 15 092.00 | 142 685.00 | 157 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 256.00 | 26 626.00 | 1 209 630.00 | 1 236 256.00 |
BT Marchandises | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 273.00 | 26 626.00 | 1 499 647.00 | 1 526 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 979.00 | | | -54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | -54 979.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | -29 791.00 | -34 979.00 | | -29 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 989.00 | 730 580.00 | | 977 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 717.00 | 150 004.00 | | 270 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 986.00 | 121 379.00 | | 167 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 989.00 | 41 578.00 | | 54 989.00 |
EA Autres dettes | 57 757.00 | 9 415.00 | | 57 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 438.00 | 1 052 955.00 | | 1 529 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 647.00 | 1 017 976.00 | | 1 499 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 717.00 | | | 270 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 773.00 | | 449 483.00 | 786 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 100.00 | | 290 000.00 | 723 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 155 963.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | 3 520.00 | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395.00 | 18 231.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395.00 | 18 231.00 | | 8 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 986.00 | 167 986.00 | | 167 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 937.00 | 91 714.00 | 375 178.00 | 977 937.00 |
VI Groupe et associés | 270 717.00 | 270 717.00 | | 270 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VP Divers | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 645.00 | 79 174.00 | 12 471.00 | 91 645.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 438.00 | 643 215.00 | 375 178.00 | 1 529 438.00 |