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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 749.00 | 18 280.00 | 35 469.00 | 53 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 057.00 | 32 840.00 | 129 217.00 | 162 057.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 417.00 | 51 120.00 | 1 190 297.00 | 1 241 417.00 |
BT Marchandises | 196 650.00 | | 196 650.00 | 196 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 885.00 | 51 120.00 | 1 466 765.00 | 1 517 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 791.00 | -54 979.00 | | -49 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 878.00 | 5 189.00 | | 101 878.00 |
DL TOTAL (I) | 72 087.00 | -29 791.00 | | 72 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 270.00 | 977 989.00 | | 886 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 513.00 | 270 717.00 | | 282 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 170.00 | 167 986.00 | | 177 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | 54 989.00 | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 57 757.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 678.00 | 1 529 438.00 | | 1 394 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 765.00 | 1 499 647.00 | | 1 466 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 994.00 | 643 215.00 | | 600 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 256.00 | | 5 161.00 | 1 236 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 100.00 | | | 1 013 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 685.00 | | 5 121.00 | 210 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | 40.00 | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 626.00 | 24 494.00 | | 26 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 626.00 | 24 494.00 | | 26 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 223.00 | 92 539.00 | 378 552.00 | 886 223.00 |
VI Groupe et associés | 282 513.00 | 282 513.00 | | 282 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 513.00 | | | 282 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 813.00 | 76 302.00 | 12 511.00 | 88 813.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 678.00 | 600 994.00 | 378 552.00 | 1 394 678.00 |