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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 749.00 | 31 786.00 | 21 964.00 | 53 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 646.00 | 65 775.00 | 114 871.00 | 180 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 007.00 | 97 561.00 | 1 162 446.00 | 1 260 007.00 |
BT Marchandises | 186 794.00 | | 186 794.00 | 186 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 304.00 | | 324 304.00 | 324 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 311.00 | 97 561.00 | 1 486 750.00 | 1 584 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 241.00 | 50 087.00 | | 106 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | 56 154.00 | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 188 111.00 | 128 241.00 | | 188 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 719.00 | 836 599.00 | | 762 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 979.00 | 284 394.00 | | 284 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 165 890.00 | | 179 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 219.00 | 62 631.00 | | 62 219.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 19 106.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 640.00 | 1 368 621.00 | | 1 298 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 750.00 | 1 496 863.00 | | 1 486 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 706.00 | 622 201.00 | | 633 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 417.00 | | 18 589.00 | 1 241 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 100.00 | | | 1 013 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 806.00 | | 18 589.00 | 215 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 628.00 | 23 933.00 | | 73 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | 23 933.00 | | 73 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 673.00 | 97 739.00 | 398 109.00 | 762 673.00 |
VI Groupe et associés | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 194.00 | 81 683.00 | 12 511.00 | 94 194.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 640.00 | 633 706.00 | 398 109.00 | 1 298 640.00 |