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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 100.00 | | 1 013 100.00 | 1 013 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 749.00 | 25 037.00 | 28 712.00 | 53 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 057.00 | 48 591.00 | 113 466.00 | 162 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 417.00 | 73 628.00 | 1 167 789.00 | 1 241 417.00 |
BT Marchandises | 185 946.00 | | 185 946.00 | 185 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 073.00 | | 329 073.00 | 329 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 491.00 | 73 628.00 | 1 496 863.00 | 1 570 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DH Report à nouveau | | -49 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 101 878.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 128 241.00 | 72 087.00 | | 128 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 599.00 | 886 270.00 | | 836 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 394.00 | 282 513.00 | | 284 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 177 170.00 | | 165 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 45 265.00 | | 62 631.00 |
EA Autres dettes | 19 106.00 | 3 460.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 621.00 | 1 394 678.00 | | 1 368 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 863.00 | 1 466 765.00 | | 1 496 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 201.00 | 600 994.00 | | 622 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 417.00 | | | 1 241 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 100.00 | | | 1 013 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 120.00 | 22 508.00 | | 51 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | 22 508.00 | | 51 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 377.00 | 89 957.00 | 381 952.00 | 836 377.00 |
VI Groupe et associés | 284 394.00 | 284 394.00 | | 284 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
VP Divers | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 698.00 | 67 187.00 | 12 511.00 | 79 698.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 621.00 | 622 201.00 | 381 952.00 | 1 368 621.00 |