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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250.00 | | | -250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 848.00 | -250.00 | | -4 848.00 |
DK Provisions réglementées | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 336.00 | 750.00 | | -3 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 974.00 | 100 000.00 | | 85 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 503.00 | 150 000.00 | | 169 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 167.00 | 150 750.00 | | 166 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 663.00 | 64 039.00 | | 97 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | 250.00 | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 848.00 | -250.00 | | -4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 3 810.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 3 810.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 974.00 | 14 134.00 | 57 306.00 | 85 974.00 |
VI Groupe et associés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 503.00 | 97 663.00 | 57 306.00 | 169 503.00 |