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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 691.00 | | 165 691.00 | 165 691.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 098.00 | -250.00 | | -5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 145.00 | -4 848.00 | | 37 145.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 34 570.00 | -3 336.00 | | 34 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 864.00 | 85 974.00 | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | 32 785.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 121.00 | 169 503.00 | | 131 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 691.00 | 166 167.00 | | 165 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 483.00 | 97 663.00 | | 73 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | 4 848.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 145.00 | -4 848.00 | | 37 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 853.00 | 14 215.00 | 57 638.00 | 71 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 121.00 | 73 483.00 | 57 638.00 | 131 121.00 |