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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 824.00 | | 176 824.00 | 176 824.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 991.00 | 39 262.00 | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 23 729.00 | | 23 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 810.00 | 3 048.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 90 996.00 | 67 139.00 | | 90 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 995.00 | 43 363.00 | | 28 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 790.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | 3 526.00 | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 829.00 | 102 434.00 | | 85 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 824.00 | 169 573.00 | | 176 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 294.00 | 73 448.00 | | 71 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643.00 | -1 332.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906.00 | 1 271.00 | | 1 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 23 729.00 | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | 762.00 | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 762.00 | | 3 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 995.00 | 14 460.00 | 14 535.00 | 28 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 829.00 | 71 294.00 | 14 535.00 | 85 829.00 |