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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CF Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 573.00 | | 169 573.00 | 169 573.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 262.00 | 31 946.00 | | 39 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | 7 316.00 | | 23 729.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | 2 286.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 67 139.00 | 42 648.00 | | 67 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 363.00 | 57 649.00 | | 43 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 14 655.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 744.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 434.00 | 123 048.00 | | 102 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 573.00 | 165 696.00 | | 169 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 448.00 | 79 695.00 | | 73 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271.00 | 2 684.00 | | 1 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 729.00 | 7 316.00 | | 23 729.00 |