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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CU Autres participations | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DH Report à nouveau | | -5 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | 37 145.00 | | 7 316.00 |
DK Provisions réglementées | 2 286.00 | 1 524.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 42 648.00 | 34 570.00 | | 42 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 649.00 | 72 864.00 | | 57 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 7 513.00 | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 048.00 | 131 121.00 | | 123 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 696.00 | 165 691.00 | | 165 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 695.00 | 73 483.00 | | 79 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -762.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684.00 | 2 855.00 | | 2 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | 37 145.00 | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 649.00 | 14 296.00 | 43 353.00 | 57 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 048.00 | 79 695.00 | 43 353.00 | 123 048.00 |