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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
AP Constructions | 648 642.00 | 572 794.00 | 75 848.00 | 648 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 482.00 | 108 444.00 | 20 038.00 | 128 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 952.00 | 103 397.00 | 50 555.00 | 153 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 910.00 | 784 635.00 | 187 276.00 | 971 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
BZ Autres créances | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 114.00 | 784 635.00 | 370 480.00 | 1 155 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 043.00 | 19 043.00 | | 7 043.00 |
DH Report à nouveau | -12 849.00 | | | -12 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | -12 849.00 | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 141 531.00 | 116 195.00 | | 141 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 593.00 | 44 393.00 | | 45 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 96 321.00 | | 149 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | 18 586.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 949.00 | 161 444.00 | | 228 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 480.00 | 277 638.00 | | 370 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 924.00 | 131 939.00 | | 203 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 315.00 | | 112 571.00 | 910 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 976.00 | 971 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 716.00 | 962 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 622.00 | | 106 311.00 | 902 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 6 260.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 570.00 | 36 065.00 | | 748 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 570.00 | 36 065.00 | | 748 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 260.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 759.00 | 18 735.00 | 25 024.00 | 43 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VP Divers | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 449.00 | 64 370.00 | 79.00 | 64 449.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 949.00 | 203 924.00 | 25 024.00 | 228 949.00 |