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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
AP Constructions | 673 096.00 | 616 163.00 | 56 933.00 | 673 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 218.00 | 127 378.00 | 11 840.00 | 139 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 719.00 | 128 975.00 | 181 744.00 | 310 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 031.00 | 872 516.00 | 285 515.00 | 1 158 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CF Disponibilités | 87 361.00 | | 87 361.00 | 87 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 879.00 | 872 516.00 | 538 363.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 968.00 | 8 055.00 | | 61 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 171.00 | 53 913.00 | | 27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 201 627.00 | 174 456.00 | | 201 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 030.00 | 126 111.00 | | 174 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 105.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 124 433.00 | | 116 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 389.00 | 22 329.00 | | 30 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 847.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 037.00 | 16 565.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 736.00 | 311 390.00 | | 336 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 363.00 | 485 845.00 | | 538 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 293.00 | 213 242.00 | | 239 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 517.00 | | 33 646.00 | 1 141 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 132.00 | 1 158 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 1 154 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 242.00 | | 33 646.00 | 1 131 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 767.00 | 49 462.00 | 10 712.00 | 833 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 767.00 | 49 462.00 | 10 712.00 | 833 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 941.00 | 76 499.00 | 58 469.00 | 173 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 634.00 | 75 132.00 | 502.00 | 75 634.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 736.00 | 239 293.00 | 58 469.00 | 336 736.00 |