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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
AP Constructions | 669 129.00 | 604 313.00 | 64 816.00 | 669 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 528.00 | 121 357.00 | 17 170.00 | 138 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 443.00 | 108 096.00 | 184 347.00 | 292 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 517.00 | 833 767.00 | 307 751.00 | 1 141 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 612.00 | 833 767.00 | 485 845.00 | 1 319 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 055.00 | 7 043.00 | | 8 055.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | 35 012.00 | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 174 456.00 | 154 543.00 | | 174 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 111.00 | 65 117.00 | | 126 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 145.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 126 020.00 | | 124 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | 17 570.00 | | 22 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 390.00 | 210 851.00 | | 311 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 845.00 | 365 394.00 | | 485 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 242.00 | 182 510.00 | | 213 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 731.00 | | 141 926.00 | 1 000 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 1 141 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 1 131 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 878.00 | | 141 503.00 | 990 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 423.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 393.00 | 35 374.00 | | 798 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 393.00 | 35 374.00 | | 798 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 111.00 | 27 963.00 | 49 157.00 | 126 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 390.00 | 213 242.00 | 49 157.00 | 311 390.00 |