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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
AP Constructions | 673 096.00 | 627 251.00 | 45 845.00 | 673 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 018.00 | 132 970.00 | 14 048.00 | 147 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 498.00 | 159 374.00 | 152 124.00 | 311 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 480.00 | 919 595.00 | 253 885.00 | 1 173 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 622.00 | 919 595.00 | 487 026.00 | 1 406 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 139.00 | 61 968.00 | | 89 139.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 030.00 | 27 171.00 | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 657.00 | 201 627.00 | | 209 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 613.00 | 174 030.00 | | 147 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 526.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 116 753.00 | | 99 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | 30 389.00 | | 17 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 206.00 | 13 037.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 369.00 | 336 736.00 | | 277 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 026.00 | 538 363.00 | | 487 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 807.00 | 239 293.00 | | 204 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 6 870.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 517.00 | 47 079.00 | | 872 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 517.00 | 47 079.00 | | 872 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 442.00 | 74 879.00 | 43 803.00 | 147 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 375.00 | 18 003.00 | 7 372.00 | 25 375.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 369.00 | 204 807.00 | 43 803.00 | 277 369.00 |