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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
AP Constructions | 633 243.00 | 596 065.00 | 37 178.00 | 633 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 941.00 | 65 388.00 | 19 553.00 | 84 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 188.00 | 167 050.00 | 145 138.00 | 312 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 047.00 | 828 503.00 | 244 544.00 | 1 073 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CF Disponibilités | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 722.00 | | 382 722.00 | 382 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 768.00 | 828 503.00 | 627 266.00 | 1 455 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 169.00 | 89 139.00 | | 57 169.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 934.00 | 8 030.00 | | 165 934.00 |
DL TOTAL (I) | 335 591.00 | 209 657.00 | | 335 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 708.00 | 147 613.00 | | 72 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 150.00 | 99 343.00 | | 150 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 17 451.00 | | 61 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | 10 206.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 674.00 | 277 369.00 | | 291 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 266.00 | 487 026.00 | | 627 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 652.00 | 204 807.00 | | 232 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 37.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 480.00 | | 47 603.00 | 1 173 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 293.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 036.00 | 1 073 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 743.00 | 1 061 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 754.00 | | 39 503.00 | 1 162 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 8 100.00 | 7 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 561.00 | 13 538.00 | 40 606.00 | 72 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 138.00 | 71 959.00 | 8 179.00 | 80 138.00 |
VW T.V.A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 674.00 | 232 652.00 | 40 606.00 | 291 674.00 |