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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 3 920.00 | 998.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 408.00 | 21 638.00 | 43 770.00 | 65 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 857.00 | 41 569.00 | 91 288.00 | 132 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 951.00 | 67 127.00 | 153 824.00 | 220 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 624.00 | | 324 624.00 | 324 624.00 |
BZ Autres créances | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 118.00 | | 775 118.00 | 775 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 069.00 | 67 127.00 | 928 942.00 | 996 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | 48 187.00 | | 104 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | 56 613.00 | | 78 469.00 |
DL TOTAL (I) | 192 070.00 | 113 600.00 | | 192 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 299.00 | 16 100.00 | | 33 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 891.00 | 115 996.00 | | 104 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 360.00 | 561 723.00 | | 345 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | 112 119.00 | | 71 867.00 |
EA Autres dettes | 17 660.00 | 20 502.00 | | 17 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 872.00 | 974 783.00 | | 736 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 942.00 | 1 088 383.00 | | 928 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 545.00 | | 170 094.00 | 70 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 17 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 220 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 416.00 | 198 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | 1 350.00 | 3 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 875.00 | | 152 807.00 | 63 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 15 938.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 593.00 | 39 551.00 | 10 017.00 | 37 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 993.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | 38 559.00 | 10 017.00 | 34 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 360.00 | 345 360.00 | | 345 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
UX Autres créances clients | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
VB T. V. A. | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 090.00 | 15 468.00 | 17 622.00 | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 349.00 | 417 581.00 | 17 788.00 | 435 349.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 076.00 | 555 454.00 | 17 622.00 | 573 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |