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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 320.00 | 47 173.00 | 56 147.00 | 103 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 40 255.00 | 39 891.00 | 80 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 079.00 | 92 346.00 | 114 734.00 | 207 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 006.00 | 44 126.00 | 706 880.00 | 751 006.00 |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CF Disponibilités | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 006.00 | 44 126.00 | 1 183 880.00 | 1 228 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 085.00 | 136 472.00 | 1 298 613.00 | 1 435 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 395.00 | 183 270.00 | | 248 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 727.00 | 65 126.00 | | 162 727.00 |
DL TOTAL (I) | 419 922.00 | 257 195.00 | | 419 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 987.00 | 117 496.00 | | 114 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 918.00 | 207 783.00 | | 277 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 013.00 | 63 135.00 | | 167 013.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 483.00 | 27 622.00 | | 317 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 691.00 | 416 845.00 | | 878 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 613.00 | 674 040.00 | | 1 298 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 803.00 | | 27 210.00 | 197 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 934.00 | 207 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 186 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 948.00 | | 27 210.00 | 176 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 156.00 | 33 090.00 | 17 900.00 | 77 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 323.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 561.00 | 32 767.00 | 17 900.00 | 72 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 34 126.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 34 126.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 34 126.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 918.00 | 277 918.00 | | 277 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 483.00 | 317 483.00 | | 317 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 751 006.00 | 751 006.00 | | 751 006.00 |
VB T. V. A. | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 264.00 | 832 327.00 | 15 938.00 | 848 264.00 |
VW T.V.A. | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 691.00 | 878 691.00 | | 878 691.00 |