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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 595.00 | 323.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 642.00 | 39 297.00 | 66 344.00 | 105 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 33 264.00 | 38 042.00 | 71 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 803.00 | 77 156.00 | 120 647.00 | 197 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 775.00 | 10 000.00 | 276 775.00 | 286 775.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 394.00 | 10 000.00 | 553 394.00 | 563 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 197.00 | 87 156.00 | 674 040.00 | 761 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 270.00 | 104 800.00 | | 183 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 126.00 | 78 469.00 | | 65 126.00 |
DL TOTAL (I) | 257 195.00 | 192 070.00 | | 257 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 496.00 | 104 891.00 | | 117 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 783.00 | 345 360.00 | | 207 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 135.00 | 71 867.00 | | 63 135.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 17 660.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 845.00 | 736 872.00 | | 416 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 040.00 | 928 942.00 | | 674 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 951.00 | | 40 273.00 | 220 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 871.00 | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 422.00 | 197 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 551.00 | 176 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 265.00 | | 40 233.00 | 198 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | | 40.00 | 17 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 127.00 | 40 796.00 | 30 767.00 | 67 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 675.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 40 121.00 | 30 767.00 | 63 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 286 775.00 | 286 775.00 | | 286 775.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VI Groupe et associés | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 110.00 | 336 173.00 | 15 938.00 | 352 110.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 845.00 | 416 845.00 | | 416 845.00 |