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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 378.00 | 71 204.00 | 13 174.00 | 84 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 392.00 | 66 834.00 | 60 559.00 | 127 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 625.00 | 142 955.00 | 89 670.00 | 232 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 327.00 | 44 126.00 | 149 201.00 | 193 327.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 910 061.00 | | 910 061.00 | 910 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 422.00 | 44 126.00 | 1 227 296.00 | 1 271 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 048.00 | 187 081.00 | 1 316 967.00 | 1 504 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 899.00 | 411 122.00 | | 539 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | 128 776.00 | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 592 182.00 | 548 699.00 | | 592 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 1 326.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 18 561.00 | | 13 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 421.00 | 287 710.00 | | 289 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | 74 287.00 | | 102 462.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 340.00 | 142 619.00 | | 272 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 785.00 | 524 504.00 | | 724 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 967.00 | 1 073 203.00 | | 1 316 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 671.00 | | 44 724.00 | 209 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 770.00 | 232 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 770.00 | 211 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 816.00 | | 44 724.00 | 188 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 897.00 | 31 856.00 | 11 797.00 | 122 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 979.00 | 31 856.00 | 11 797.00 | 117 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 421.00 | 289 421.00 | | 289 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 340.00 | 272 340.00 | | 272 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
VB T. V. A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 399.00 | 316 461.00 | 15 938.00 | 332 399.00 |
VW T.V.A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 234.00 | 704 234.00 | | 704 234.00 |