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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 320.00 | 70 078.00 | 33 242.00 | 103 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 496.00 | 47 901.00 | 37 594.00 | 85 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 671.00 | 122 897.00 | 86 774.00 | 209 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 443.00 | 44 126.00 | 257 317.00 | 301 443.00 |
BZ Autres créances | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CF Disponibilités | 575 957.00 | | 575 957.00 | 575 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 554.00 | 44 126.00 | 986 428.00 | 1 030 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 225.00 | 167 023.00 | 1 073 203.00 | 1 240 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 122.00 | 248 395.00 | | 411 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776.00 | 162 727.00 | | 128 776.00 |
DL TOTAL (I) | 548 699.00 | 419 922.00 | | 548 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 291.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 114 987.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 710.00 | 277 918.00 | | 287 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 287.00 | 167 013.00 | | 74 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 619.00 | 317 483.00 | | 142 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 504.00 | 878 691.00 | | 524 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 203.00 | 1 298 613.00 | | 1 073 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 079.00 | | 9 530.00 | 207 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 758.00 | 4 181.00 | 209 671.00 | 2 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 4 181.00 | 188 816.00 | 2 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 224.00 | | 9 530.00 | 186 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 346.00 | 34 732.00 | 4 181.00 | 92 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | 34 732.00 | 4 181.00 | 87 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 710.00 | 287 710.00 | | 287 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 301 443.00 | 301 443.00 | | 301 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 885.00 | 405 947.00 | 15 938.00 | 421 885.00 |
VW T.V.A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 504.00 | 524 504.00 | | 524 504.00 |