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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AP Constructions | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 471.00 | 59 433.00 | 1 038.00 | 60 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 508.00 | 168 308.00 | 8 200.00 | 176 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 406.00 | 382 712.00 | 207 694.00 | 590 406.00 |
BT Marchandises | 396 655.00 | | 396 655.00 | 396 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | 3 731.00 | 46 832.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 619.00 | 3 731.00 | 536 887.00 | 540 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 025.00 | 386 443.00 | 744 581.00 | 1 131 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | 11 918.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 103 207.00 | 108 718.00 | | 103 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 821.00 | 115 077.00 | | 51 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 498.00 | 322 606.00 | | 356 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 880.00 | 156 340.00 | | 181 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 62 863.00 | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | | 5 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 375.00 | 661 905.00 | | 641 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 581.00 | 770 623.00 | | 744 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 841.00 | 305 478.00 | | 262 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 404.00 | 3 156.00 | 4 848.00 | 384 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 926.00 | 3 155.00 | 4 848.00 | 374 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 880.00 | 181 880.00 | | 181 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 498.00 | | 356 498.00 | 356 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 821.00 | 29 785.00 | 22 036.00 | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 199.00 | 58 743.00 | 8 456.00 | 67 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 375.00 | 262 841.00 | 378 534.00 | 641 375.00 |