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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AP Constructions | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 351.00 | 61 625.00 | 13 727.00 | 75 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 058.00 | 163 318.00 | 740.00 | 164 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 845.00 | 374 665.00 | 213 179.00 | 587 845.00 |
BT Marchandises | 358 111.00 | | 358 111.00 | 358 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 986.00 | 293.00 | 47 693.00 | 47 986.00 |
BZ Autres créances | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CF Disponibilités | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 061.00 | 293.00 | 560 768.00 | 561 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 905.00 | 374 958.00 | 773 947.00 | 1 148 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 63 576.00 | 15 316.00 | | 63 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 017.00 | 48 260.00 | | 36 017.00 |
DL TOTAL (I) | 196 393.00 | 160 376.00 | | 196 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 566.00 | 36 008.00 | | 23 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 293.00 | 368 522.00 | | 365 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 168 622.00 | | 135 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 102.00 | 73 648.00 | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 554.00 | 646 800.00 | | 577 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 947.00 | 807 176.00 | | 773 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 777.00 | 8 296.00 | 8 408.00 | 374 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 548.00 | 8 296.00 | 8 408.00 | 370 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 293.00 | 365 293.00 | | 365 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 566.00 | 11 084.00 | 12 483.00 | 23 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 078.00 | 69 365.00 | 8 713.00 | 78 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 554.00 | 565 072.00 | 12 483.00 | 577 554.00 |