| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AP Constructions | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 310.00 | 59 120.00 | 18 190.00 | 77 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 508.00 | 165 935.00 | 4 573.00 | 170 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 194.00 | 374 777.00 | 221 417.00 | 596 194.00 |
BT Marchandises | 377 990.00 | | 377 990.00 | 377 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 656.00 | 3 164.00 | 53 493.00 | 56 656.00 |
BZ Autres créances | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 923.00 | 3 164.00 | 585 759.00 | 588 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 117.00 | 377 941.00 | 807 176.00 | 1 185 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 260.00 | 15 316.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 160 376.00 | 112 116.00 | | 160 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 008.00 | 79 865.00 | | 36 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 522.00 | 386 719.00 | | 368 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 622.00 | 137 528.00 | | 168 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 649.00 | 50 012.00 | | 73 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 800.00 | 654 123.00 | | 646 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 176.00 | 766 239.00 | | 807 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 712.00 | 233 206.00 | | 254 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 896.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 064.00 | 10 203.00 | 2 490.00 | 367 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 834.00 | 10 204.00 | 2 490.00 | 362 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |