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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 193.00 | 63 161.00 | 4 032.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 35 395.00 | 321.00 | 35 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 806.00 | 122 678.00 | 12 128.00 | 134 806.00 |
BT Marchandises | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 210.00 | 122 678.00 | 594 532.00 | 717 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 812.00 | 218 731.00 | | 268 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 908.00 | 60 081.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | 478 720.00 | 388 812.00 | | 478 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 049.00 | 24 979.00 | | 39 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | 22 450.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 12 137.00 | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 253.00 | 32 032.00 | | 47 253.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 789.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 812.00 | 92 386.00 | | 115 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 532.00 | 481 199.00 | | 594 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 812.00 | 92 386.00 | | 115 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 088.00 | | 1 711 088.00 | 1 711 088.00 |
FG Production vendue services | 106 580.00 | 264.00 | 106 844.00 | 106 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 668.00 | 264.00 | 1 817 932.00 | 1 817 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | 1 895.00 | | 3 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 16 839.00 | | 31 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 062.00 | 1 413 500.00 | | 1 835 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 154.00 | 1 353 419.00 | | 1 735 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 908.00 | 60 081.00 | | 99 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 134 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 127 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 466.00 | 1 102.00 | 890.00 | 122 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 466.00 | 1 102.00 | 890.00 | 122 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VI Groupe et associés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 447.00 | 14 672.00 | 7 775.00 | 22 447.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |