| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 193.00 | 63 914.00 | 3 279.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 069.00 | 36 856.00 | 6 213.00 | 43 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 159.00 | 124 892.00 | 17 267.00 | 142 159.00 |
BT Marchandises | 335 501.00 | | 335 501.00 | 335 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 373 457.00 | | 373 457.00 | 373 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 225.00 | | 723 225.00 | 723 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 383.00 | 124 892.00 | 740 491.00 | 865 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 720.00 | 268 812.00 | | 358 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 648.00 | 99 908.00 | | 124 648.00 |
DL TOTAL (I) | 593 369.00 | 478 720.00 | | 593 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 037.00 | 39 049.00 | | 74 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | 13 798.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 15 672.00 | | 18 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | 47 253.00 | | 44 347.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 39.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 123.00 | 115 812.00 | | 147 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 491.00 | 594 532.00 | | 740 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 123.00 | 115 812.00 | | 147 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 481.00 | | 1 702 481.00 | 1 702 481.00 |
FG Production vendue services | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 155.00 | | 1 809 155.00 | 1 809 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 293.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 342.00 | 31 161.00 | | 37 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 747.00 | 1 835 062.00 | | 1 821 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 098.00 | 1 735 154.00 | | 1 697 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 648.00 | 99 908.00 | | 124 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 806.00 | | 7 353.00 | 134 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 031.00 | | 7 353.00 | 127 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 678.00 | 2 214.00 | | 122 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 678.00 | 2 214.00 | | 122 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 041.00 | 14 266.00 | 7 775.00 | 22 041.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |