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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 127.00 | 687.00 | 1 814.00 |
AP Constructions | 67 193.00 | 65 419.00 | 1 773.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 820.00 | 37 525.00 | 7 295.00 | 44 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 723.00 | 128 193.00 | 17 530.00 | 145 723.00 |
BT Marchandises | 422 119.00 | | 422 119.00 | 422 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 408 504.00 | | 408 504.00 | 408 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 228.00 | | 859 228.00 | 859 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 951.00 | 128 193.00 | 876 758.00 | 1 004 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 911.00 | 473 368.00 | | 544 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 632.00 | 81 542.00 | | 89 632.00 |
DL TOTAL (I) | 744 543.00 | 664 911.00 | | 744 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 844.00 | 69 339.00 | | 39 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554.00 | 12 047.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 17 505.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 35 954.00 | | 47 434.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 835.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 215.00 | 135 680.00 | | 132 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 758.00 | 800 591.00 | | 876 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 215.00 | 135 680.00 | | 132 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 772.00 | 3 421.00 | | 124 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 605.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | 2 816.00 | | 124 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 379.00 | 28 604.00 | 7 775.00 | 36 379.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |