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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 731.00 | 82.00 | 1 814.00 |
AP Constructions | 67 193.00 | 66 172.00 | 1 021.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 23 065.00 | 2 615.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 883.00 | 39 704.00 | 15 180.00 | 54 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 345.00 | 130 672.00 | 26 673.00 | 157 345.00 |
BT Marchandises | 368 643.00 | | 368 643.00 | 368 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 574 776.00 | | 574 776.00 | 574 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 731.00 | | 981 731.00 | 981 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 076.00 | 130 672.00 | 1 008 404.00 | 1 139 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 543.00 | 544 911.00 | | 624 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045.00 | 89 632.00 | | 76 045.00 |
DL TOTAL (I) | 810 588.00 | 744 543.00 | | 810 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 572.00 | 39 844.00 | | 79 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 928.00 | 28 554.00 | | 48 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 14 182.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | 47 434.00 | | 30 124.00 |
EA Autres dettes | 11 235.00 | 2 201.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 816.00 | 132 215.00 | | 197 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 404.00 | 876 758.00 | | 1 008 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 816.00 | 132 215.00 | | 197 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 723.00 | | 13 004.00 | 145 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 157 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 147 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 134.00 | | 13 004.00 | 136 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 193.00 | 3 861.00 | 1 382.00 | 128 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 605.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 066.00 | 3 256.00 | 1 382.00 | 127 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087.00 | 38 312.00 | 7 775.00 | 46 087.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |