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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 522.00 | 1 291.00 | 1 814.00 |
AP Constructions | 67 193.00 | 64 667.00 | 2 526.00 | 67 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 820.00 | 35 461.00 | 9 358.00 | 44 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 723.00 | 124 772.00 | 20 951.00 | 145 723.00 |
BT Marchandises | 337 069.00 | | 337 069.00 | 337 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 412 764.00 | | 412 764.00 | 412 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 640.00 | | 779 640.00 | 779 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 363.00 | 124 772.00 | 800 591.00 | 925 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 368.00 | 358 720.00 | | 473 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 124 648.00 | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 664 911.00 | 593 369.00 | | 664 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 339.00 | 74 037.00 | | 69 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 047.00 | 10 026.00 | | 12 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 18 052.00 | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 44 347.00 | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 661.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 680.00 | 147 123.00 | | 135 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 591.00 | 740 491.00 | | 800 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 680.00 | 147 123.00 | | 135 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 281.00 | | 1 660 281.00 | 1 660 281.00 |
FG Production vendue services | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 365.00 | | 1 779 365.00 | 1 779 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 295.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 37 342.00 | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 914.00 | 1 821 747.00 | | 1 788 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 371.00 | 1 697 098.00 | | 1 707 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | 124 648.00 | | 81 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 159.00 | | 6 553.00 | 142 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 145 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 136 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 384.00 | | 4 739.00 | 134 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 892.00 | 2 868.00 | 2 988.00 | 124 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 892.00 | 2 346.00 | 2 988.00 | 124 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 582.00 | 29 807.00 | 7 775.00 | 37 582.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |