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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AP Constructions | 1 078 176.00 | 957 266.00 | 120 909.00 | 1 078 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 057.00 | 815 125.00 | 235 932.00 | 1 051 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 890.00 | 1 853 048.00 | 356 842.00 | 2 209 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CF Disponibilités | 1 007 183.00 | | 1 007 183.00 | 1 007 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 382.00 | | 255 382.00 | 255 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 316.00 | | 1 330 316.00 | 1 330 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 206.00 | 1 853 048.00 | 1 687 158.00 | 3 540 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | 179 081.00 | 49 410.00 | | 179 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 237.00 | 129 670.00 | | 153 237.00 |
DK Provisions réglementées | 350 630.00 | 383 682.00 | | 350 630.00 |
DL TOTAL (I) | 864 111.00 | 743 926.00 | | 864 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 523.00 | 397 333.00 | | 406 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 92 245.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 046.00 | 834 578.00 | | 823 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 158.00 | 1 578 504.00 | | 1 687 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 843.00 | 229 407.00 | | 250 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 715.00 | 52 281.00 | | 57 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 715.00 | 52 281.00 | | 57 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 663.00 | 25 741.00 | | 24 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663.00 | 25 741.00 | | 24 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 052.00 | 26 539.00 | | 33 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 447.00 | 91 719.00 | | 76 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 559.00 | 1 661 688.00 | | 1 688 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 321.00 | 1 532 018.00 | | 1 535 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 237.00 | 129 670.00 | | 153 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 891.00 | | 1.00 | 2 209 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 209 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 209 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 891.00 | | 1.00 | 2 209 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 933.00 | 142 116.00 | | 1 710 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 933.00 | 142 116.00 | | 1 710 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 682.00 | 24 664.00 | 57 716.00 | 383 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 682.00 | 24 664.00 | 57 716.00 | 383 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 664.00 | 57 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 523.00 | 406 523.00 | | 406 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 382.00 | | | 255 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 133.00 | 319 952.00 | 3 181.00 | 323 133.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 046.00 | 478 046.00 | 345 000.00 | 823 046.00 |