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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 353 823.00 | 4 424.00 | 1 349 398.00 | 1 353 823.00 |
AP Constructions | 13 931 578.00 | 1 027 501.00 | 12 904 077.00 | 13 931 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058.00 | 1 050 198.00 | 860.00 | 1 051 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 457 432.00 | 2 158 355.00 | 14 299 077.00 | 16 457 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 2 541 160.00 | | 2 541 160.00 | 2 541 160.00 |
CF Disponibilités | 486 529.00 | | 486 529.00 | 486 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 381.00 | | 269 381.00 | 269 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 186.00 | | 3 297 186.00 | 3 297 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 754 618.00 | 2 158 355.00 | 17 596 263.00 | 19 754 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | 886 231.00 | 726 094.00 | | 886 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 875.00 | 160 137.00 | | 246 875.00 |
DK Provisions réglementées | 239 241.00 | 240 817.00 | | 239 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 509.00 | 1 308 210.00 | | 1 553 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 878 024.00 | | | 14 878 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 000.00 | 345 000.00 | | 605 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 020.00 | 508 769.00 | | 525 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 62 874.00 | | 34 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 042 754.00 | 916 644.00 | | 16 042 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 263.00 | 2 224 854.00 | | 17 596 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 188.00 | | 1 784 188.00 | 1 784 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 188.00 | | 1 784 188.00 | 1 784 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577.00 | 804.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 804.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 804.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 873.00 | 62 142.00 | | 95 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 781.00 | 1 723 285.00 | | 2 037 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 906.00 | 1 563 148.00 | | 1 790 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 875.00 | 160 137.00 | | 246 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 202.00 | | 12 951 127.00 | 3 605 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 896.00 | | 16 457 432.00 | 98 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 896.00 | | 16 432 432.00 | 98 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 202.00 | | 12 926 127.00 | 3 605 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 500.00 | 47 855.00 | | 2 110 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 500.00 | 47 855.00 | | 2 110 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 817.00 | 1 577.00 | 239 241.00 | 240 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 817.00 | 1 577.00 | 239 241.00 | 240 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 000.00 | | 255 000.00 | 605 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 020.00 | 525 020.00 | | 525 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 541 160.00 | 2 541 160.00 | | 2 541 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 567.00 | 2 423 567.00 | | 2 423 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454 457.00 | 1 104 457.00 | 4 350 000.00 | 12 454 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 657.00 | 2 810 657.00 | 25 000.00 | 2 835 657.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042 754.00 | 4 087 754.00 | 4 605 000.00 | 16 042 754.00 |