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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 281 098.00 | 4 424.00 | 1 276 673.00 | 1 281 098.00 |
AP Constructions | 1 078 176.00 | 981 845.00 | 96 331.00 | 1 078 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 058.00 | 1 047 998.00 | 3 060.00 | 1 051 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 202.00 | 2 110 500.00 | 1 494 702.00 | 3 605 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
BZ Autres créances | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
CF Disponibilités | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 972.00 | | 270 972.00 | 270 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 152.00 | | 730 152.00 | 730 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 354.00 | 2 110 500.00 | 2 224 854.00 | 4 335 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | 726 094.00 | 505 955.00 | | 726 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 137.00 | 220 139.00 | | 160 137.00 |
DK Provisions réglementées | 240 817.00 | 241 622.00 | | 240 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 210.00 | 1 148 878.00 | | 1 308 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 769.00 | 409 561.00 | | 508 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 874.00 | 53 043.00 | | 62 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 644.00 | 807 604.00 | | 916 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 854.00 | 1 956 482.00 | | 2 224 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 871.00 | | 1 471 871.00 | 1 471 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 871.00 | | 1 471 871.00 | 1 471 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804.00 | 84 490.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 84 490.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 74 810.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 142.00 | 85 475.00 | | 62 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 286.00 | 1 710 684.00 | | 1 723 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 148.00 | 1 490 546.00 | | 1 563 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 137.00 | 220 139.00 | | 160 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 891.00 | | 1 395 311.00 | 2 209 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 891.00 | | 1 395 311.00 | 2 209 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 107.00 | 10 392.00 | | 2 100 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 107.00 | 10 392.00 | | 2 100 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 622.00 | | 804.00 | 241 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 622.00 | | 804.00 | 241 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 769.00 | 508 769.00 | | 508 769.00 |
UX Autres créances clients | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
VB T. V. A. | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 192.00 | 513 192.00 | | 513 192.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 644.00 | 571 644.00 | | 916 644.00 |