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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AP Constructions | 1 078 176.00 | 973 651.00 | 104 524.00 | 1 078 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 057.00 | 1 045 798.00 | 5 259.00 | 1 051 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 890.00 | 2 100 107.00 | 109 783.00 | 2 209 890.00 |
BZ Autres créances | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CF Disponibilités | 1 524 626.00 | | 1 524 626.00 | 1 524 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 791.00 | | 253 791.00 | 253 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 696.00 | | 1 846 696.00 | 1 846 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 589.00 | 2 100 107.00 | 1 956 481.00 | 4 056 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | 505 955.00 | 332 319.00 | | 505 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 138.00 | 173 636.00 | | 220 138.00 |
DK Provisions réglementées | 241 621.00 | 316 431.00 | | 241 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 877.00 | 1 003 548.00 | | 1 148 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 560.00 | 405 446.00 | | 409 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | 44 626.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 603.00 | 794 972.00 | | 807 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 481.00 | 1 798 521.00 | | 1 956 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 603.00 | 449 972.00 | | 462 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 194.00 | 240 966.00 | | 246 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 489.00 | 58 186.00 | | 84 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 489.00 | 58 168.00 | | 84 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 680.00 | 23 967.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 23 967.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 809.00 | 34 199.00 | | 74 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 475.00 | 58 833.00 | | 85 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 684.00 | 1 680 757.00 | | 1 710 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 545.00 | 1 507 121.00 | | 1 490 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 138.00 | 173 636.00 | | 220 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 008 626.00 | 1 005 626.00 | | 1 008 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 891.00 | | | 2 209 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 891.00 | | | 2 209 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 861.00 | 106 266.00 | | 1 993 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 661.00 | 106 266.00 | | 1 993 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 431.00 | 9 680.00 | 84 489.00 | 316 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 431.00 | 9 680.00 | 84 489.00 | 316 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 680.00 | 64 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 560.00 | 409 560.00 | | 409 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 791.00 | 252 201.00 | 1 590.00 | 253 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 071.00 | 320 480.00 | 1 590.00 | 322 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 603.00 | 462 603.00 | 345 000.00 | 807 603.00 |