| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AP Constructions | 1 078 176.00 | 965 459.00 | 112 716.00 | 1 078 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 057.00 | 947 734.00 | 103 322.00 | 1 051 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 890.00 | 1 993 850.00 | 216 039.00 | 2 209 890.00 |
BZ Autres créances | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CF Disponibilités | 1 260 302.00 | | 1 260 302.00 | 1 260 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 481.00 | | 1 582 481.00 | 1 582 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 371.00 | 1 993 850.00 | 1 798 521.00 | 3 792 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
DH Report à nouveau | 332 319.00 | 179 081.00 | | 332 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 636.00 | 153 237.00 | | 173 636.00 |
DK Provisions réglementées | 316 431.00 | 350 630.00 | | 316 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 548.00 | 864 111.00 | | 1 003 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 446.00 | 406 523.00 | | 405 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | 71 523.00 | | 44 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 972.00 | 823 046.00 | | 794 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 521.00 | 1 687 158.00 | | 1 798 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 966.00 | 250 843.00 | | 240 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 166.00 | 57 715.00 | | 58 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 166.00 | 57 715.00 | | 58 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 967.00 | 24 663.00 | | 23 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 967.00 | 24 663.00 | | 23 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 199.00 | 33 052.00 | | 34 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 757.00 | 1 688 559.00 | | 1 680 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 121.00 | 1 535 321.00 | | 1 507 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 636.00 | 153 237.00 | | 173 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 891.00 | | | 2 209 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 891.00 | | | 2 209 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 049.00 | 140 802.00 | | 1 853 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 049.00 | 140 802.00 | | 1 853 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 630.00 | 23 967.00 | 58 166.00 | 350 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 630.00 | 23 967.00 | 58 166.00 | 350 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 967.00 | 58 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 446.00 | 405 446.00 | | 405 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 587.00 | 252 202.00 | 2 385.00 | 254 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 179.00 | 319 794.00 | 2 385.00 | 322 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 972.00 | 449 972.00 | 345 000.00 | 794 972.00 |