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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 7 817.00 | 12 628.00 | 20 445.00 |
AN Terrains | 444 166.00 | 57 943.00 | 386 223.00 | 444 166.00 |
AP Constructions | 1 594 008.00 | 1 313 727.00 | 280 282.00 | 1 594 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 640.00 | 895 111.00 | 141 529.00 | 1 036 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 837.00 | 952 148.00 | 112 689.00 | 1 064 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 585.00 | 3 226 745.00 | 1 016 840.00 | 4 243 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 706 681.00 | | 706 681.00 | 706 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 652.00 | | 753 652.00 | 753 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 237.00 | 3 226 745.00 | 1 770 491.00 | 4 997 237.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 652.00 | 902 652.00 | | 902 652.00 |
DH Report à nouveau | -554.00 | 14 530.00 | | -554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 094.00 | 184 916.00 | | 121 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 539.00 | | |
DK Provisions réglementées | 60 337.00 | 56 909.00 | | 60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 530.00 | 1 206 547.00 | | 1 127 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 635.00 | 429 784.00 | | 288 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 106 091.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 50 497.00 | | 20 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 084.00 | 176 743.00 | | 198 084.00 |
EA Autres dettes | 131 203.00 | 131 283.00 | | 131 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 961.00 | 894 397.00 | | 642 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 491.00 | 2 100 945.00 | | 1 770 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
FG Production vendue services | 1 417 172.00 | | 1 417 172.00 | 1 417 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 111.00 | | 1 420 111.00 | 1 420 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 956.00 | |
GE Autres charges | | | 18 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 377.00 | 26 883.00 | | 42 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 561.00 | 29 242.00 | | 8 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 797.00 | 56 125.00 | | 56 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 086.00 | 21 097.00 | | 120 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | 107.00 | | 1 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -18 573.00 | 811.00 | | -18 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 099.00 | 22 015.00 | | 103 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 303.00 | 34 110.00 | | -46 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 706.00 | 66 893.00 | | 40 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 674.00 | 1 514 019.00 | | 1 496 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 580.00 | 1 329 103.00 | | 1 375 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 094.00 | 184 916.00 | | 121 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 909.00 | 9 287.00 | 5 859.00 | 56 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 909.00 | 9 287.00 | 5 859.00 | 56 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 635.00 | 115 283.00 | 173 352.00 | 288 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 085.00 | 196 119.00 | | 198 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 884.00 | 38 649.00 | 76 235.00 | 114 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 961.00 | 467 643.00 | 173 352.00 | 642 961.00 |