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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 045.00 | 12 726.00 | 10 319.00 | 23 045.00 |
AN Terrains | 444 166.00 | 66 573.00 | 377 593.00 | 444 166.00 |
AP Constructions | 1 628 780.00 | 1 451 201.00 | 177 579.00 | 1 628 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 038.00 | 971 194.00 | 178 844.00 | 1 150 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 077.00 | 1 035 144.00 | 53 933.00 | 1 089 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 594.00 | 3 544 048.00 | 874 548.00 | 4 418 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 861 475.00 | | 861 475.00 | 861 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 001.00 | | 898 001.00 | 898 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 595.00 | 3 544 046.00 | 1 772 549.00 | 5 316 595.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 652.00 | 902 652.00 | | 902 652.00 |
DH Report à nouveau | 320 097.00 | 148 810.00 | | 320 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 312.00 | 185 572.00 | | 72 312.00 |
DK Provisions réglementées | 16 272.00 | 24 235.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 333.00 | 1 305 270.00 | | 1 355 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 651.00 | 184 261.00 | | 151 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | 1 857.00 | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 21 353.00 | | 83 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 60 362.00 | | 51 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 349.00 | 162 332.00 | | 117 349.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 2 055.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 213.00 | 432 220.00 | | 417 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 549.00 | 1 737 490.00 | | 1 772 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 235.00 | 36.00 | 7 998.00 | 24 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 235.00 | 36.00 | 7 998.00 | 24 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 339.00 | 28 104.00 | 76 235.00 | 104 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 216.00 | 417 216.00 | | 417 216.00 |