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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 9 595.00 | 11 147.00 | 20 742.00 |
AN Terrains | 444 166.00 | 60 825.00 | 383 341.00 | 444 166.00 |
AP Constructions | 1 610 070.00 | 1 362 996.00 | 247 075.00 | 1 610 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 793.00 | 925 391.00 | 175 402.00 | 1 100 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 923.00 | 986 710.00 | 83 212.00 | 1 069 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 183.00 | 3 345 517.00 | 983 666.00 | 4 329 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
CF Disponibilités | 652 650.00 | | 652 650.00 | 652 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 217.00 | | 780 217.00 | 780 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 400.00 | 3 345 517.00 | 1 763 883.00 | 5 109 400.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 652.00 | 902 652.00 | | 902 652.00 |
DH Report à nouveau | 60 541.00 | -554.00 | | 60 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | 121 094.00 | | 97 555.00 |
DK Provisions réglementées | 34 639.00 | 60 337.00 | | 34 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 388.00 | 1 127 530.00 | | 1 139 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 402.00 | 288 635.00 | | 284 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 4 798.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 20 240.00 | | 32 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 404.00 | 198 084.00 | | 171 404.00 |
EA Autres dettes | 131 522.00 | 131 203.00 | | 131 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 496.00 | 642 961.00 | | 624 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 883.00 | 1 770 491.00 | | 1 763 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 1 314 832.00 | | 1 314 832.00 | 1 314 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 410.00 | | 1 315 410.00 | 1 315 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 42 377.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 574.00 | 8 561.00 | | 5 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 882.00 | 5 859.00 | | 25 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 773.00 | 56 797.00 | | 31 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | -18 573.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 103 099.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 038.00 | -46 303.00 | | 31 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 40 706.00 | | 8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 706.00 | 1 496 674.00 | | 1 359 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 151.00 | 1 375 580.00 | | 1 262 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 555.00 | 121 094.00 | | 97 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 337.00 | 184.00 | 25 882.00 | 60 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 337.00 | 184.00 | 25 882.00 | 60 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 433.00 | 117 198.00 | 76 235.00 | 193 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 496.00 | 624 496.00 | | 624 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |