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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 045.00 | 13 544.00 | 9 501.00 | 23 045.00 |
AN Terrains | 444 166.00 | 68 256.00 | 375 910.00 | 444 166.00 |
AP Constructions | 1 634 292.00 | 1 487 968.00 | 146 324.00 | 1 634 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 750.00 | 1 023 233.00 | 200 517.00 | 1 223 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 902.00 | 1 056 083.00 | 44 819.00 | 1 100 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 645.00 | 3 656 293.00 | 853 352.00 | 4 509 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BT Marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CF Disponibilités | 1 063 314.00 | | 1 063 314.00 | 1 063 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 110.00 | | 1 100 110.00 | 1 100 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 755.00 | 3 656 293.00 | 1 953 462.00 | 5 609 755.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 061.00 | 902 652.00 | | 1 295 061.00 |
DH Report à nouveau | | 320 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 529.00 | 72 312.00 | | 164 529.00 |
DK Provisions réglementées | 7 275.00 | 16 272.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 864.00 | 1 355 333.00 | | 1 510 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 949.00 | 151 651.00 | | 141 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 11 455.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | 83 461.00 | | 96 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 354.00 | 168 552.00 | | 190 354.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 097.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 598.00 | 417 216.00 | | 442 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 462.00 | 1 772 549.00 | | 1 953 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 838.00 | 119 094.00 | 6 847.00 | 3 536 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 818.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 112.00 | 118 276.00 | 6 847.00 | 3 524 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 949.00 | 85 292.00 | 56 657.00 | 141 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 955.00 | 26 720.00 | 76 235.00 | 102 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 598.00 | 385 941.00 | 56 657.00 | 442 598.00 |