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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 902.00 | 11 689.00 | 11 213.00 | 22 902.00 |
AN Terrains | 444 166.00 | 63 707.00 | 380 458.00 | 444 166.00 |
AP Constructions | 1 620 070.00 | 1 410 771.00 | 209 299.00 | 1 620 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 471.00 | 989 377.00 | 173 095.00 | 1 162 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 390.00 | 1 009 110.00 | 69 280.00 | 1 078 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 488.00 | 3 484 653.00 | 926 834.00 | 4 411 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BT Marchandises | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 772 330.00 | | 772 330.00 | 772 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 655.00 | | 810 655.00 | 810 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 143.00 | 3 484 653.00 | 1 737 490.00 | 5 222 143.00 |
CU Autres participations | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 652.00 | 902 652.00 | | 902 652.00 |
DH Report à nouveau | 148 810.00 | 60 541.00 | | 148 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 572.00 | 97 555.00 | | 185 572.00 |
DK Provisions réglementées | 24 235.00 | 34 639.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 270.00 | 1 139 388.00 | | 1 305 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 261.00 | 284 402.00 | | 184 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 4 941.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 353.00 | 32 226.00 | | 21 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 90 449.00 | | 131 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 336.00 | 80 955.00 | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 131 522.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 220.00 | 624 496.00 | | 432 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 490.00 | 1 763 883.00 | | 1 737 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 1 426 322.00 | | 1 426 322.00 | 1 426 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 334.00 | | 1 427 334.00 | 1 427 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 076.00 | |
GE Autres charges | | | 25 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 556.00 | 317.00 | | 129 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 5 574.00 | | 1 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 434.00 | 25 882.00 | | 10 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 369.00 | 31 773.00 | | 141 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 735.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 589.00 | 735.00 | | 25 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 780.00 | 31 038.00 | | 115 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 568.00 | 8 494.00 | | 38 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 679.00 | 1 359 706.00 | | 1 578 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 107.00 | 1 262 151.00 | | 1 393 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 572.00 | 97 555.00 | | 185 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 517.00 | 154 212.00 | 15 076.00 | 3 345 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 2 094.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 922.00 | 152 118.00 | 15 076.00 | 3 335 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 639.00 | 30.00 | 10 434.00 | 34 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 639.00 | 30.00 | 10 434.00 | 34 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 261.00 | 85 356.00 | 98 905.00 | 184 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 575.00 | 26 340.00 | 76 235.00 | 102 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 220.00 | 333 315.00 | 98 905.00 | 432 220.00 |