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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 115.00 | 224 011.00 | 42 104.00 | 266 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 167.00 | 91 294.00 | 146 873.00 | 238 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 964.00 | 315 304.00 | 242 660.00 | 557 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 733.00 | 6 368.00 | 160 364.00 | 166 733.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 223 390.00 | | 223 390.00 | 223 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 155.00 | 6 368.00 | 518 786.00 | 525 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 118.00 | 321 673.00 | 761 446.00 | 1 083 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 825.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 993.00 | 91 842.00 | | 95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 491.00 | 31 326.00 | | -37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 333 503.00 | 395 993.00 | | 333 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 928.00 | 56 753.00 | | 84 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 865.00 | 139 269.00 | | 169 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 710.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 80 260.00 | | 78 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 111.00 | 149 531.00 | | 90 111.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 5 255.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 943.00 | 431 777.00 | | 427 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 446.00 | 827 770.00 | | 761 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 665.00 | 392 808.00 | | 369 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 395.00 | | 134 682.00 | 461 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 557 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 504 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 713.00 | | 134 682.00 | 407 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 112.00 | 50 305.00 | 38 112.00 | 303 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 112.00 | 50 305.00 | 38 112.00 | 303 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | 6 368.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | 6 368.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 6 368.00 | 11 659.00 | 11 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
VB T. V. A. | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 879.00 | 26 600.00 | 58 278.00 | 84 879.00 |
VI Groupe et associés | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
VW T.V.A. | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 673.00 | 368 395.00 | 58 278.00 | 426 673.00 |