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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 307.00 | 168.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 842.00 | 251 919.00 | 17 924.00 | 269 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 750.00 | 158 395.00 | 107 355.00 | 265 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 490.00 | 410 621.00 | 179 869.00 | 590 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 113.00 | 6 368.00 | 517 745.00 | 524 113.00 |
BZ Autres créances | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CF Disponibilités | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 847.00 | 6 368.00 | 806 478.00 | 812 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 336.00 | 416 989.00 | 986 347.00 | 1 403 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 234.00 | 58 503.00 | | 58 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 502.00 | 24 731.00 | | 75 502.00 |
DL TOTAL (I) | 408 736.00 | 358 234.00 | | 408 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | 58 309.00 | | 35 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 808.00 | 168 484.00 | | 153 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | 1 270.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 148 045.00 | | 175 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 368.00 | 88 199.00 | | 204 368.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 3 119.00 | | 4 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 611.00 | 468 968.00 | | 577 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 347.00 | 827 202.00 | | 986 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 867.00 | 433 695.00 | | 560 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 510.00 | | 14 599.00 | 581 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 590 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 535 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 613.00 | | 14 599.00 | 526 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 145.00 | 49 916.00 | 5 440.00 | 366 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 158.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 996.00 | 49 758.00 | 5 440.00 | 365 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368.00 | 6 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 524 113.00 | 524 113.00 | | 524 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VB T. V. A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 273.00 | 18 529.00 | 16 744.00 | 35 273.00 |
VI Groupe et associés | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 896.00 | 583 896.00 | | 583 896.00 |
VW T.V.A. | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 558.00 | 558 813.00 | 16 744.00 | 575 558.00 |