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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 481.00 | 1 326.00 | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 911.00 | 173 415.00 | 30 496.00 | 203 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 139.00 | 215 947.00 | 86 192.00 | 302 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 488.00 | 389 843.00 | 223 644.00 | 613 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BN En cours de production de biens | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 264.00 | | 196 264.00 | 196 264.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 522.00 | | 401 522.00 | 401 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 687.00 | | 676 687.00 | 676 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 174.00 | 389 843.00 | 900 331.00 | 1 290 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 078.00 | 133 736.00 | | 187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 391.00 | 93 342.00 | | 75 391.00 |
DL TOTAL (I) | 537 469.00 | 502 078.00 | | 537 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 48 126.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 222.00 | 145 674.00 | | 133 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 2 230.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 54 388.00 | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 233.00 | 148 583.00 | | 130 233.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 1 255.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 862.00 | 400 256.00 | | 362 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 331.00 | 902 334.00 | | 900 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 322.00 | 370 822.00 | | 347 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 780.00 | | 46 558.00 | 678 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 851.00 | 613 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 851.00 | 506 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 832.00 | | 1 331.00 | 53 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 315.00 | | 44 586.00 | 573 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 633.00 | | 641.00 | 51 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 485.00 | 49 209.00 | 111 851.00 | 452 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 15.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 019.00 | 49 195.00 | 111 851.00 | 452 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 196 264.00 | 196 264.00 | | 196 264.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 434.00 | 13 895.00 | 15 539.00 | 29 434.00 |
VI Groupe et associés | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 672.00 | 209 672.00 | | 209 672.00 |
VW T.V.A. | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 592.00 | 346 052.00 | 15 539.00 | 361 592.00 |