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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 466.00 | 9.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 793.00 | 259 897.00 | 14 896.00 | 274 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 522.00 | 192 122.00 | 106 401.00 | 298 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 595.00 | 452 485.00 | 176 110.00 | 628 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 471.00 | | 298 471.00 | 298 471.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 350 415.00 | | 350 415.00 | 350 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 224.00 | | 726 224.00 | 726 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 819.00 | 452 485.00 | 902 334.00 | 1 354 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 736.00 | 58 234.00 | | 133 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 342.00 | 75 502.00 | | 93 342.00 |
DL TOTAL (I) | 502 078.00 | 408 736.00 | | 502 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | 35 286.00 | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 674.00 | 153 808.00 | | 145 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | 2 053.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | 175 717.00 | | 54 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 583.00 | 204 368.00 | | 148 583.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 4 837.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 256.00 | 577 611.00 | | 400 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 334.00 | 986 347.00 | | 902 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 822.00 | 560 867.00 | | 370 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 490.00 | | 38 284.00 | 590 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 628 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 573 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 592.00 | | 37 901.00 | 535 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 383.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 621.00 | 42 042.00 | 178.00 | 410 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 158.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 314.00 | 41 884.00 | 178.00 | 410 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 094.00 | 18 660.00 | 29 434.00 | 48 094.00 |
VI Groupe et associés | 145 674.00 | 145 674.00 | | 145 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 336.00 | 301 336.00 | | 301 336.00 |
VW T.V.A. | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 026.00 | 368 592.00 | 29 434.00 | 398 026.00 |