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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 149.00 | 326.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 613.00 | 241 763.00 | 29 850.00 | 271 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 000.00 | 124 233.00 | 130 767.00 | 255 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 510.00 | 366 145.00 | 215 365.00 | 581 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BN En cours de production de biens | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 964.00 | 6 368.00 | 256 596.00 | 262 964.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 206.00 | 6 368.00 | 611 837.00 | 618 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 716.00 | 372 514.00 | 827 202.00 | 1 199 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 503.00 | 95 993.00 | | 58 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 731.00 | -37 491.00 | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 358 234.00 | 333 503.00 | | 358 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 309.00 | 84 928.00 | | 58 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 484.00 | 169 865.00 | | 168 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 045.00 | 78 957.00 | | 148 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 199.00 | 90 111.00 | | 88 199.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 2 812.00 | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 968.00 | 427 943.00 | | 468 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 202.00 | 761 446.00 | | 827 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 695.00 | 369 665.00 | | 433 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 964.00 | | 23 546.00 | 557 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 475.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 282.00 | | 22 331.00 | 504 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 740.00 | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368.00 | 6 368.00 | |