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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 159.00 | 234 973.00 | 121 186.00 | 356 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 272.00 | 57 939.00 | 6 333.00 | 64 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 672.00 | 108 100.00 | 35 573.00 | 143 672.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 382.00 | 401 012.00 | 175 370.00 | 576 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BN En cours de production de biens | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 553.00 | 10 053.00 | 295 501.00 | 305 553.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 897 363.00 | | 897 363.00 | 897 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 527.00 | 10 053.00 | 1 315 474.00 | 1 325 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 910.00 | 411 065.00 | 1 490 845.00 | 1 901 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 202.00 | 22 402.00 | | 11 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 795.00 | 573 795.00 | | 601 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 90 722.00 | 66 983.00 | | 90 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 377.00 | 79 738.00 | | 108 377.00 |
DL TOTAL (I) | 883 474.00 | 814 297.00 | | 883 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 471.00 | 75 678.00 | | 86 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 196.00 | 314 399.00 | | 289 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 100.00 | 190 471.00 | | 155 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 604.00 | 73 922.00 | | 71 604.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 508.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 371.00 | 657 978.00 | | 607 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 845.00 | 1 472 275.00 | | 1 490 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 641.00 | 40 313.00 | 18 942.00 | 379 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 641.00 | 40 313.00 | 18 942.00 | 379 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 196.00 | 284 196.00 | | 284 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 471.00 | 43 734.00 | 42 737.00 | 86 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 067.00 | 326 567.00 | 1 500.00 | 328 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 371.00 | 564 634.00 | 42 737.00 | 607 371.00 |